Analitik Hizmetlerimiz

Varlık sınıfları arasındaki ağırlık dağılımı, korelasyon analizi ve çeşitlendirme etkinliği üzerine bilimsel temelli incelemeler sunuyoruz. Hisse senedi, tahvil, emtia ve alternatif varlıkların portföydeki teorik optimum ağırlıklarına ilişkin akademik literatür değerlendirmelerini içeren kapsamlı makaleler yayımlıyoruz.

• Modern Portföy Teorisi çerçevesinde etkin sınır analizleri
• Sharpe, Sortino ve Calmar oranı karşılaştırmaları
• Türk sermaye piyasasına özgü korelasyon matrisleri
• Sektör rotasyonu ve döngüsellik analizleri

Detaylı Bilgi

Piyasa riski, kredi riski ve likidite riski bileşenlerinin metodolojik çerçevede incelenmesi. VaR (Value at Risk) hesaplama yöntemleri, beklenen kayıp modelleri ve stres testi senaryolarına yönelik bilgilendirici içerikler üretiyoruz.

• Türkiye piyasalarına özgü volatilite değerlendirmeleri
• Kur riski ve enflasyon riskinin portföye etkileri
• Monte Carlo simülasyon sonuçlarının yorumlanması
• Sistemik risk göstergeleri ve erken uyarı mekanizmaları

Detaylı Bilgi

Türkiye ekonomisinin 18 farklı sektörünü kapsayan derinlemesine araştırma içerikleri. Bankacılık, enerji, teknoloji, perakende, inşaat ve tarım sektörlerinden sermaye yapısı ve piyasa dinamiklerine ilişkin özgün araştırmalar yayımlıyoruz.

• Sektör karşılaştırmalı değerleme çarpanı analizleri
• Rekabetçi dinamikler ve pazar yapısı değerlendirmeleri
• Sektörel sermaye yoğunluğu ve üretkenlik analizleri
• Global sektör trendlerinin Türkiye yansımaları

Detaylı Bilgi

Çeyreklik, yarıyıllık ve yıllık bazda yayımlanan kapsamlı araştırma raporları. Her rapor, sistematik veri analizi, grafiksel sunumlar ve Türkiye piyasalarına özgü bağlamsal değerlendirmeler içermektedir.

• Çeyreklik Türkiye Sermaye Piyasası Özeti
• Yıllık makroekonomik perspektif raporu
• Sektörel derinlemesine araştırma dökümanları
• Özel konu makaleleri ve tematik değerlendirmeler

Detaylı Bilgi